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        中航光電:前次募集資金使用情況的報告

        時間:2021年07月09日 21:06:34 中財網
        原標題:中航光電:關于前次募集資金使用情況的報告


        證券代碼:002179 證券簡稱:中航光電 公告代碼:2021-046號



        中航光電科技股份有限公司

        關于前次募集資金使用情況的報告



        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
        假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




        中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會根據
        中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督
        管理委員會第163號令)和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發
        行字[2007]500號),編制了公司截至2021年3月31日前次募集資金使用情況報告。

        此報告經過第六屆董事會第十三次會議審議通過,尚需提交股東大會審議,具體
        情況如下:

        一、前次募集資金的募集及存放情況

        (一)公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

        公司公開發行可轉換公司債券共募集資金1,300,000,000.00元,扣除主承銷商
        承銷及保薦費用9,232,600.00元,華創證券有限責任公司于2018年11月9日劃入公
        司募集資金專戶共計1,290,767,400.00元。上述募集資金到位情況已經信永中和會
        計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具XYZH/2018XAA40453號驗資報告。

        2018年11月9日扣除其他發行費用2,547,443.15元,募集資金凈額1,288,219,956.85
        元。


        (二)公開發行可轉換公司債券募集資金存放和管理情況

        為規范募集資金的管理和使用,公司分別與華創證券有限責任公司、中航證
        券有限公司和中國銀行股份有限公司河南省分行、中國建設銀行股份有限公司洛


        陽分行、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽署了《可轉換公司債券募集資金三方
        監管協議》,三方監管協議的內容與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重
        大差異。


        2018年度公司在公開發行可轉換公司債券募集資金使用過程中嚴格按照《募
        集資金使用管理辦法》和《可轉換公司債券募集資金三方監管協議》的規定執行,
        保持與保薦機構的溝通,并接受保薦機構的監督,不存在違反管理辦法和協議約
        定的情形,但存在募集資金補充流動資金專戶存放非募集資金的情況,違反了《可
        轉換公司債券募集資金三方監管協議》和《募集資金使用管理辦法》的相關規定,
        詳見“一、前次募集資金的募集及存放情況”之“(三)公開發行可轉換公司債
        券募集資金存放存在的問題和整改措施”中具體描述。


        除上述情況外,公司在公開發行可轉換公司債券募集資金使用過程中嚴格按
        照《募集資金使用管理辦法》和《可轉換公司債券募集資金三方監管協議》的規
        定執行,保持與保薦機構的溝通,并接受保薦機構的監督,不存在違反管理辦法
        和協議約定的情形。


        公司按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在以下銀行開設了募集資金的
        存儲專戶,截至2021年3月31日止,募集資金的存儲情況列示如下:

        金額單位:人民幣萬元

        銀行名稱

        賬號

        初時存放金額

        截止日余額

        存儲方式

        中國建設銀行股份有
        限公司洛陽分行

        41050168620800001065

        60,076.74

        170.80

        活期

        中信銀行股份有限公
        司鄭州分行

        8111101012700855766

        34,000.00

        6,101.50

        活期

        中國銀行股份有限公
        司河南省分行

        252062690995

        35,000.00

        0.00

        已銷戶

        合 計



        129,076.74

        6,272.30





        (三)公開發行可轉換公司債券募集資金存放存在的問題和整改措施

        由于公司相關人員對補充流動資金專項賬戶的理解有誤,2018年12月和2019


        年1月,公司分別將自有流動資金34,513萬元和30,000萬元匯入募集資金補充流動
        資金專戶,上述事項違反了《可轉換公司債券募集資金三方監管協議》、《深圳
        證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《募集資金使用管理辦法》募集資金
        專戶不能存放非募集資金的規定。


        公司發現上述問題后,立即進行整改,采取糾正措施,咨詢保薦機構專業意
        見,同時主動向監管機構匯報,組織員工學習募集資金使用相關法律法規和公司
        制度,特別是《募集資金使用管理辦法》,加強募集資金專戶的管理,后續已嚴
        格按照要求,保證募集資金專戶專用。截至2019年2月1日,公司已將轉入的自有
        資金轉出,募集資金補充流動資金專戶資金余額為零。


        二、前次募集資金的實際使用情況

        (一)前次募集資金使用情況

        詳見附表《前次募集資金使用情況對照表》。


        (二)前次募集資金實際投資項目變更情況

        本公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。


        (三)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

        公司于2018年12月12日召開了第五屆董事會第二十一次會議,會議審議通過
        了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募
        集資金215,992,949.56元置換預先投入募投項目的自籌資金。上述募集資金置換
        情況經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審核并出具《中航光電科技股份
        有限公司關于發行可轉換公司債券之募集資金置換專項審核報告》
        (XYZH/2018XAA40457)。


        募集資金投資項目預先投入置換具體情況如下:


        單位:人民幣萬元

        項目名稱

        擬投入募集資金

        已投入自籌資金

        需置換資金

        中航光電新技術產業基地項目

        61,000.00

        21,261.50

        21,261.50

        光電技術產業基地項目(二期)

        34,000.00

        337.79

        337.79

        合 計

        95,000.00

        21,599.29

        21,599.29



        (四)前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照

        本公司前次募集資金的實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文
        件中披露的有關內容一致。


        三、募集資金投資項目產生的經濟效益情況

        (一)前次募集資金投資項目實現效益情況

        詳見附表《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。


        (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的說明

        不適用。


        (三)未能實現承諾收益的說明

        不適用。


        四、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

        本公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況。


        五、閑置募集資金的使用

        2018年12月12日,公司召開第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第
        十五次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議
        案》,獨立董事發表了明確同意意見,擬使用閑置募集資金不超過3.74億元人民
        幣暫時補充流動資金,補充期限為12個月。公司實際使用1.88億元閑置募集資金
        用于暫時補充流動資金。2019年12月,暫時性補充流動資金1.88億元已在規定期
        限內全部歸還。


        六、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況


        截至2021年3月31日,本公司前次募集資金余額為6,272.30萬元,其中未使用
        完畢的前次募集資金金額為5,192.58萬元,占前次募集資金總額的4.03%。剩余資
        金的使用計劃和安排如下:

        (1)截至2021年3月31日,中航光電新技術產業基地項目的募集資金專戶余
        額為170.80萬元,均為結余利息,將用于支付項目尾款。


        (2)截至2021年3月31日,光電技術產業基地項目(二期)的募集資金專戶
        余額為6,101.50萬元(含利息凈額908.93萬元),將用于支付項目尾款。


        七、前次募集資金使用的其他情況

        本公司無前次募集資金使用的其他情況。






        中航光電科技股份有限公司

        董 事 會

        二○二一年七月十日




        附表1

        前次募集資金使用情況對照表

        編制單位:中航光電科技股份有限公司

        金額單位:人民幣萬元

        募集資金總額:128,822.00

        已累計使用募集資金總額:124,128.84



        各年度使用募集資金總額:

        變更用途的募集資金總額:0.00

        2018年:56,509.99

        變更用途的募集資金總額比例:0.00%

        2019年:21,176.93



        2020年:37,922.93



        2021年1-3月:8,518.99

        投資項目

        募集資金投資總額

        截止日募集資金累計投資額

        項目達到預定
        可使用狀態日


        序號

        承諾投資項目

        實際投資項目

        募集前承諾投
        資金額

        募集后承諾投
        資金額

        實際投資金額

        募集前承諾投
        資金額

        募集后承諾投
        資金額

        實際投資金額

        實際投資金額與
        募集后承諾投資
        金額的差額

        1

        中航光電新技術產業基


        中航光電新技術產業基


        61,000.00

        59,822.00
        (扣除相關發
        行費用)

        60,321.42

        61,000.00

        59,822.00
        (扣除相關發
        行費用)

        60,321.42

        499.42

        2020年6月

        2

        光電技術產業基地項目
        (二期)

        光電技術產業基地項目
        (二期)

        34,000.00

        34,000.00

        28,807.42

        34,000.00

        34,000.00

        28,807.42

        -5,192.58

        2021年6月

        3

        補充流動資金

        補充流動資金

        35,000.00

        35,000.00

        35,000.00

        35,000.00

        35,000.00

        35,000.00

        0.00



        合 計

        130,000.00

        128,822.00

        124,128.84

        130,000.00

        128,822.00

        124,128.84

        -4,693.16





        注1:公司前次募集資金總額為人民幣130,000.00萬元,上表所列“募集資金總額”已扣除募集資金相關發行費用人民幣1,178.00萬
        元。


        注2:中航光電新技術產業基地項目實際投資金額超過募集后承諾投資金額的部分系專戶孳息用于項目建設所致。



        附表2

        前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

        編制單位:中航光電科技股份有限公司

        金額單位:人民幣萬元

        實際投資項目

        截止日投資項目
        累計產能利用率

        承諾效益

        最近三年一期實際效益

        截止日累計實
        現效益

        是否達到預計效益

        序號

        項目名稱

        2018年

        2019年

        2020年

        2021年1-3月

        1

        中航光電新技術產業基地

        82.82%

        18,428.00

        --

        6,538.71

        16,952.30

        5,767.04

        29,258.05



        2

        光電技術產業基地項目(二期)

        --

        14,887.00

        --

        --

        --

        --

        --

        --

        3

        補充流動資金

        --

        --

        --

        --

        --

        --

        --

        --





        注1:截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間,投資項目的實際產量與設計產能之比。


        注2:效益是指凈利潤。


        注3:光電技術產業基地項目(二期)目前尚未達到投產期(預定可使用狀態)。









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